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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 176 922.00 | 126 186.00 | 50 736.00 | 176 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 978.00 | 204 806.00 | 195 171.00 | 399 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 650.00 | 185 853.00 | 5 798.00 | 191 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 576.00 | 519 823.00 | 254 754.00 | 774 576.00 |
BT Marchandises | 331 171.00 | 38 767.00 | 292 405.00 | 331 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 538 002.00 | | 538 002.00 | 538 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 723.00 | 38 767.00 | 1 064 957.00 | 1 103 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 300.00 | 558 590.00 | 1 319 710.00 | 1 878 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 427 352.00 | 315 976.00 | | 427 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 201.00 | 211 384.00 | | 145 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 834.00 | 2 747.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 887.00 | 975 607.00 | | 1 019 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 467.00 | 48 531.00 | | 47 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | 92 255.00 | | 100 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 730.00 | 146 152.00 | | 125 730.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | 14 814.00 | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 823.00 | 301 753.00 | | 299 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 710.00 | 1 277 360.00 | | 1 319 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 823.00 | 301 753.00 | | 299 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 853.00 | | 106 244.00 | 709 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 521.00 | 774 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 521.00 | 768 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 826.00 | | 106 244.00 | 703 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 135.00 | 82 209.00 | 41 521.00 | 479 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 157.00 | 82 209.00 | 41 521.00 | 476 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 292.00 | 12 531.00 | 7 057.00 | 33 292.00 |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 506.00 | 12 531.00 | 16 270.00 | 42 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 506.00 | 12 531.00 | 16 270.00 | 42 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UX Autres créances clients | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 550.00 | 234 550.00 | | 234 550.00 |
VW T.V.A. | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 823.00 | 299 823.00 | | 299 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 438.00 | 16 452.00 | | 22 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 5 320.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 129 724.00 | 126 849.00 | | 129 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 262.00 | 13 111.00 | | 13 262.00 |
YT Sous‐traitance | 20 409.00 | 15 336.00 | | 20 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | 7 795.00 | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 182.00 | 24 247.00 | | 29 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 013.00 | 845 085.00 | | 763 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 350.00 | 359 603.00 | | 273 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 987.00 | 160 616.00 | | 168 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |