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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 551.00 | 35 543.00 | 66 008.00 | 101 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 175.00 | 35 543.00 | 782 632.00 | 818 175.00 |
BZ Autres créances | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 191.00 | | 821 191.00 | 821 191.00 |
CF Disponibilités | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 086.00 | | 1 114 086.00 | 1 114 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 261.00 | 35 543.00 | 1 896 718.00 | 1 932 261.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 197 385.00 | 813 070.00 | | 1 197 385.00 |
DH Report à nouveau | | -8 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 322.00 | 392 755.00 | | 416 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 206.00 | 1 477 885.00 | | 1 894 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 300.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 2 252.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512.00 | 108 085.00 | | 2 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 718.00 | 1 585 970.00 | | 1 896 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512.00 | 108 085.00 | | 2 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 647.00 | 463 375.00 | | 440 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326.00 | 70 620.00 | | 24 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 322.00 | 392 755.00 | | 416 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 551.00 | | 216 625.00 | 601 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 216 625.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 233.00 | 20 310.00 | | 15 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 20 310.00 | | 15 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 589.00 | 393 589.00 | | 393 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |