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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 528.00 | 111 054.00 | 247 475.00 | 358 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 254.00 | | 479 254.00 | 479 254.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 365.00 | 111 054.00 | 1 868 311.00 | 1 979 365.00 |
BZ Autres créances | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 777.00 | | 1 004 777.00 | 1 004 777.00 |
CF Disponibilités | 294 389.00 | | 294 389.00 | 294 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 222.00 | | 1 386 222.00 | 1 386 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 587.00 | 111 054.00 | 3 254 534.00 | 3 365 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 833 671.00 | 2 806 086.00 | | 2 833 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 412.00 | 27 586.00 | | 134 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 583.00 | 3 114 171.00 | | 3 248 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 2 409.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 543.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950.00 | 2 952.00 | | 5 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 534.00 | 3 117 123.00 | | 3 254 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950.00 | 2 952.00 | | 5 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 838.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 2 162.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 860.00 | 100 576.00 | | 228 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 448.00 | 72 990.00 | | 94 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 412.00 | 27 586.00 | | 134 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 673.00 | | 301 500.00 | 1 745 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 807.00 | 1 620 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 807.00 | 1 979 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 528.00 | | | 358 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 144.00 | | 301 500.00 | 1 387 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 66 838.00 | | 44 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 216.00 | 66 838.00 | | 44 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 639.00 | 228 639.00 | 500 000.00 | 728 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |