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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 528.00 | 44 216.00 | 314 312.00 | 358 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 673.00 | 44 216.00 | 1 701 456.00 | 1 745 673.00 |
BZ Autres créances | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 256 776.00 | | 256 776.00 | 256 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 667.00 | | 1 415 667.00 | 1 415 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 339.00 | 44 216.00 | 3 117 123.00 | 3 161 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 806 086.00 | 2 531 314.00 | | 2 806 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 274 772.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 171.00 | 3 086 586.00 | | 3 114 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 205.00 | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 57.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952.00 | 2 262.00 | | 2 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 123.00 | 3 088 848.00 | | 3 117 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952.00 | 2 262.00 | | 2 952.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 748.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 10 606.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 576.00 | 314 136.00 | | 100 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 990.00 | 39 363.00 | | 72 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 586.00 | 274 772.00 | | 27 586.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 257.00 | | 143 221.00 | 1 770 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 255.00 | 1 387 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 806.00 | 1 745 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 551.00 | 358 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 402.00 | | 129 677.00 | 330 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 855.00 | | 13 545.00 | 1 439 855.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 883.00 | 44 884.00 | 101 551.00 | 100 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 883.00 | 44 884.00 | 101 551.00 | 100 883.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 830.00 | 232 830.00 | 500 000.00 | 732 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |