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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 551.00 | 76 163.00 | 25 388.00 | 101 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 502.00 | | 637 502.00 | 637 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 053.00 | 76 163.00 | 1 162 890.00 | 1 239 053.00 |
BZ Autres créances | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 066.00 | | 839 066.00 | 839 066.00 |
CF Disponibilités | 730 003.00 | | 730 003.00 | 730 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 738.00 | | 1 650 738.00 | 1 650 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 791.00 | 76 163.00 | 2 813 628.00 | 2 889 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637 502.00 | | | 637 502.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 989 483.00 | 1 613 706.00 | | 1 989 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 831.00 | 375 776.00 | | 541 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 814.00 | 2 269 983.00 | | 2 811 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 2 060.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 728.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815.00 | 82 788.00 | | 1 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 628.00 | 2 352 770.00 | | 2 813 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815.00 | 82 788.00 | | 1 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 685.00 | 398 846.00 | | 574 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 854.00 | 23 070.00 | | 32 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 831.00 | 375 776.00 | | 541 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 212.00 | | 743 231.00 | 928 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 390.00 | 1 137 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 390.00 | 1 239 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 661.00 | | 743 231.00 | 826 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 853.00 | 20 310.00 | | 55 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 853.00 | 20 310.00 | | 55 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 502.00 | 637 502.00 | | 637 502.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 171.00 | 719 171.00 | | 719 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |