| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 551.00 | 55 853.00 | 45 698.00 | 101 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 661.00 | | 326 661.00 | 326 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 212.00 | 55 853.00 | 872 359.00 | 928 212.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 961.00 | | 840 961.00 | 840 961.00 |
CF Disponibilités | 636 411.00 | | 636 411.00 | 636 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 411.00 | | 1 480 411.00 | 1 480 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 623.00 | 55 853.00 | 2 352 770.00 | 2 408 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 661.00 | | | 326 661.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 613 706.00 | 1 197 385.00 | | 1 613 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 776.00 | 416 322.00 | | 375 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 983.00 | 1 894 206.00 | | 2 269 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 728.00 | 452.00 | | 80 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 788.00 | 2 512.00 | | 82 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 770.00 | 1 896 718.00 | | 2 352 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 788.00 | 2 512.00 | | 82 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 846.00 | 440 647.00 | | 398 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 070.00 | 24 326.00 | | 23 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 776.00 | 416 322.00 | | 375 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 175.00 | | 110 037.00 | 818 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 625.00 | | 110 037.00 | 716 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 543.00 | 20 310.00 | | 35 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 543.00 | 20 310.00 | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 661.00 | 326 661.00 | | 326 661.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |