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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750.00 | 722.00 | 1 027.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 593.00 | 23 451.00 | 13 142.00 | 36 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 578.00 | 40 109.00 | 25 469.00 | 65 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 568.00 | 64 283.00 | 54 285.00 | 118 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 360.00 | 1 617.00 | 330 743.00 | 332 360.00 |
BZ Autres créances | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 386.00 | 1 617.00 | 623 769.00 | 625 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 955.00 | 65 901.00 | 678 054.00 | 743 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 895.00 | | | 238 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 054.00 | | | 678 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 1 397 241.00 | | 1 397 241.00 | 1 397 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 945.00 | | | 1 427 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 692.00 | | 9 100.00 | 114 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 118 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 103 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 046.00 | | 9 100.00 | 100 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 12 639.00 | 4 330.00 | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 12 639.00 | 4 330.00 | 55 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 1 224.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 1 224.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 1 224.00 | | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 895.00 | 238 895.00 | | 238 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
UX Autres créances clients | 330 477.00 | | | 330 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 144.00 | 6 841.00 | 2 303.00 | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 047.00 | 422 401.00 | 14 646.00 | 437 047.00 |
VW T.V.A. | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 503.00 | 397 200.00 | 2 303.00 | 399 503.00 |