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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 12 715.00 | 1 541.00 | 14 256.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 087.00 | 42 133.00 | 12 955.00 | 55 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 601.00 | 77 982.00 | 39 618.00 | 117 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 740.00 | 134 580.00 | 73 160.00 | 207 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 699.00 | 7 093.00 | 927 606.00 | 934 699.00 |
BZ Autres créances | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 352.00 | 7 093.00 | 1 074 259.00 | 1 081 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 092.00 | 141 673.00 | 1 147 420.00 | 1 289 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 310.00 | 333 256.00 | | 318 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 429.00 | 10 053.00 | | -64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 264 880.00 | 354 310.00 | | 264 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 591.00 | 391 152.00 | | 288 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | 2 627.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 762.00 | 294 616.00 | | 340 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 826.00 | 222 225.00 | | 242 826.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 176.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 539.00 | 912 873.00 | | 882 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 420.00 | 1 267 182.00 | | 1 147 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 3 052 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 480.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 23 980.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 1 412.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 21 553.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 22 965.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 1 015.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 947.00 | 2 741 453.00 | | 3 076 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 376.00 | 2 731 400.00 | | 3 141 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 429.00 | 10 053.00 | | -64 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 379.00 | 22 844.00 | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 131.00 | | 5 755.00 | 206 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 207 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 174 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 829.00 | | 5 755.00 | 172 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 788.00 | 31 097.00 | 3 305.00 | 106 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 2 762.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 28 335.00 | 3 305.00 | 96 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 905 461.00 | 905 461.00 | | 905 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 583.00 | 60 723.00 | 226 860.00 | 287 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 448.00 | 988 402.00 | 19 046.00 | 1 007 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 304.00 | 647 444.00 | 226 860.00 | 874 304.00 |