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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 9 953.00 | 4 302.00 | 14 256.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 736.00 | 38 879.00 | 14 857.00 | 53 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 341.00 | 56 204.00 | 61 136.00 | 117 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 131.00 | 106 786.00 | 99 342.00 | 206 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 984.00 | 7 092.00 | 856 891.00 | 863 984.00 |
BZ Autres créances | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CF Disponibilités | 145 235.00 | | 145 235.00 | 145 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 932.00 | 7 092.00 | 1 167 839.00 | 1 174 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 063.00 | 113 881.00 | 1 267 182.00 | 1 381 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 256.00 | | | 333 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 354 309.00 | | | 354 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 151.00 | | | 391 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 872.00 | | | 912 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 182.00 | | | 1 267 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 662.00 | | | 882 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 967.00 | | 2 704 967.00 | 2 704 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 967.00 | | 2 704 967.00 | 2 704 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 453.00 | | | 2 741 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 399.00 | | | 2 731 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 319.00 | | 53 271.00 | 189 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 459.00 | 206 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 459.00 | 172 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 017.00 | | 51 271.00 | 158 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | 2 000.00 | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 427.00 | 31 267.00 | 14 906.00 | 90 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 3 365.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | 27 901.00 | 14 906.00 | 83 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 748.00 | | 655.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | 655.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | | 655.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 616.00 | 294 616.00 | | 294 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 855 716.00 | 855 716.00 | | 855 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VC Groupe et associés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 536.00 | 362 953.00 | 27 583.00 | 390 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 600.00 | | | 343 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 587.00 | 948 541.00 | 19 046.00 | 967 587.00 |
VW T.V.A. | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 245.00 | 882 662.00 | 27 583.00 | 910 245.00 |