| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 1 386.00 | 4 199.00 | 5 586.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 985.00 | 764.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 207.00 | 27 895.00 | 9 312.00 | 37 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 37 441.00 | 38 212.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 343.00 | 67 707.00 | 67 635.00 | 135 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 245.00 | 5 784.00 | 350 461.00 | 356 245.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CF Disponibilités | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 577.00 | 5 784.00 | 606 792.00 | 612 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 920.00 | 73 491.00 | 674 428.00 | 747 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 550.00 | | | 267 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 379.00 | | | 396 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 428.00 | | | 674 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 842.00 | | | 335 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 1 844 021.00 | | 1 844 021.00 | 1 844 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 588.00 | | 1 844 588.00 | 1 844 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 403.00 | | | 1 879 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 904.00 | | | 1 879 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | | | -501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 568.00 | | 43 383.00 | 118 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 608.00 | 135 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 608.00 | 114 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 922.00 | | 37 297.00 | 103 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | 500.00 | 14 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 283.00 | 14 531.00 | 11 107.00 | 64 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 283.00 | 13 145.00 | 11 107.00 | 64 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 4 166.00 | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 4 166.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 4 166.00 | | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 349 529.00 | | | 349 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VC Groupe et associés | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 696.00 | 20 159.00 | 60 537.00 | 80 696.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 529.00 | 463 529.00 | | 463 529.00 |
VW T.V.A. | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 379.00 | 335 842.00 | 60 537.00 | 396 379.00 |