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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 3 376.00 | 5 759.00 | 9 136.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 247.00 | 502.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 037.00 | 28 797.00 | 9 239.00 | 38 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 389.00 | 40 660.00 | 45 728.00 | 86 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 958.00 | 74 081.00 | 76 876.00 | 150 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 008.00 | 5 690.00 | 797 317.00 | 803 008.00 |
BZ Autres créances | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CF Disponibilités | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 128.00 | 5 690.00 | 1 143 437.00 | 1 149 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 086.00 | 79 772.00 | 1 220 314.00 | 1 300 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 048.00 | | | 267 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
DL TOTAL (I) | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 263.00 | | | 362 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 396.00 | | | 819 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 314.00 | | | 1 220 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 127.00 | | | 773 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 448.00 | | 2 316 448.00 | 2 316 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 448.00 | | 2 316 448.00 | 2 316 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 986.00 | | | 2 373 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 117.00 | | | 2 251 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 343.00 | | 53 898.00 | 135 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 282.00 | 150 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 282.00 | 126 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 3 550.00 | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 611.00 | | 49 848.00 | 114 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | 500.00 | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 707.00 | 16 876.00 | 10 502.00 | 67 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 990.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 14 886.00 | 10 502.00 | 66 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | | 93.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | | 93.00 | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | | 93.00 | 5 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 796 405.00 | 796 405.00 | | 796 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VC Groupe et associés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 468.00 | 25 410.00 | 44 058.00 | 69 468.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 739.00 | 951 092.00 | 15 646.00 | 966 739.00 |
VW T.V.A. | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 185.00 | 773 127.00 | 44 058.00 | 817 185.00 |