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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 935.00 | 39 286.00 | 39 648.00 | 78 935.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 601.00 | 66 041.00 | 57 560.00 | 123 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 643.00 | 76 811.00 | 2 049 832.00 | 2 126 643.00 |
BZ Autres créances | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CF Disponibilités | 2 165 708.00 | | 2 165 708.00 | 2 165 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 302.00 | 76 811.00 | 4 557 491.00 | 4 634 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 903.00 | 142 852.00 | 4 615 051.00 | 4 757 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -104 989.00 | | | -104 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | -104 989.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | -68 645.00 | -96 090.00 | | -68 645.00 |
DP Provisions pour risques | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 428.00 | | | 2 216 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 100.00 | 326 746.00 | | 160 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 061.00 | 3 287 921.00 | | 1 798 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 872.00 | 305 592.00 | | 426 872.00 |
EA Autres dettes | 23 428.00 | 7 153.00 | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 889.00 | 3 927 411.00 | | 4 624 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 051.00 | 3 831 321.00 | | 4 615 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 377 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 807.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 720.00 | 1 642 208.00 | | 2 401 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 275.00 | 1 747 197.00 | | 2 374 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | -104 989.00 | | 27 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 406.00 | | 75 395.00 | 298 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 200.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 200.00 | 123 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | | 34 829.00 | 44 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 300.00 | | 5 000.00 | 254 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 643.00 | 14 399.00 | | 51 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 143.00 | 612.00 | | 26 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 13 786.00 | | 25 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 061.00 | 1 198 061.00 | 600 000.00 | 1 798 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 872.00 | 426 872.00 | | 426 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 913.00 | | | 336 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 428.00 | 2 216 428.00 | | 2 216 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 694.00 | 1 713 093.00 | 764 601.00 | 2 477 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 889.00 | 4 024 889.00 | 600 000.00 | 4 624 889.00 |