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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 525.00 | 101 547.00 | 44 978.00 | 146 525.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 201.00 | 128 302.00 | 65 899.00 | 194 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 228.00 | 186 447.00 | 1 307 781.00 | 1 494 228.00 |
BZ Autres créances | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
CF Disponibilités | 651 713.00 | | 651 713.00 | 651 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 939.00 | 186 447.00 | 2 241 492.00 | 2 427 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 140.00 | 314 749.00 | 2 307 391.00 | 2 622 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 678.00 | 41 704.00 | | 70 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 610.00 | 28 975.00 | | -49 610.00 |
DL TOTAL (I) | 26 568.00 | 76 178.00 | | 26 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 963.00 | 38 978.00 | | 34 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 328.00 | 1 917 540.00 | | 2 160 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 011.00 | 20 439.00 | | 51 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 520.00 | 25 344.00 | | 34 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 822.00 | 2 002 301.00 | | 2 280 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 391.00 | 2 078 479.00 | | 2 307 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 828.00 | 1 230 167.00 | 2 370 995.00 | 1 140 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 828.00 | 1 230 167.00 | 2 370 995.00 | 1 140 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 450.00 | 17 450.00 | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 17 450.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 827.00 | 65 609.00 | | 36 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 827.00 | 65 609.00 | | 36 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 377.00 | -48 159.00 | | -23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 193.00 | 2 635 674.00 | | 2 409 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 802.00 | 2 606 700.00 | | 2 458 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 610.00 | 28 975.00 | | -49 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 931.00 | 3 270.00 | | 190 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 255.00 | 3 270.00 | | 143 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 307.00 | 22 996.00 | | 105 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | 22 996.00 | | 78 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 282.00 | | 11 835.00 | 198 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 282.00 | | 11 835.00 | 198 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 282.00 | | 11 835.00 | 198 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 207.00 | 1 312 207.00 | 615 000.00 | 1 927 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 158.00 | 687 158.00 | 560 000.00 | 1 247 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 070.00 | | 247 070.00 | 247 070.00 |
VB T. V. A. | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VC Groupe et associés | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
VI Groupe et associés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 336.00 | 838 707.00 | 949 629.00 | 1 788 336.00 |
VW T.V.A. | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 822.00 | 1 665 822.00 | 615 000.00 | 2 280 822.00 |