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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 147.00 | 121 852.00 | 31 294.00 | 153 147.00 |
AX Avances et acomptes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 610.00 | 148 607.00 | 60 002.00 | 208 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 521.00 | 224 261.00 | 1 299 261.00 | 1 523 521.00 |
BZ Autres créances | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CF Disponibilités | 501 080.00 | | 501 080.00 | 501 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 170.00 | 224 261.00 | 2 018 909.00 | 2 243 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 780.00 | 372 868.00 | 2 078 912.00 | 2 451 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
DH Report à nouveau | -49 610.00 | | | -49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 562.00 | -49 610.00 | | 50 562.00 |
DL TOTAL (I) | 77 130.00 | 26 568.00 | | 77 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586.00 | 34 963.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 536.00 | 1 927 207.00 | | 1 518 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 696.00 | 233 121.00 | | 398 696.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 51 011.00 | | 19 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 998.00 | 34 520.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 781.00 | 2 280 822.00 | | 2 001 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 912.00 | 2 307 391.00 | | 2 078 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 201.00 | | 14 408.00 | 194 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 525.00 | | 14 408.00 | 146 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 302.00 | 20 305.00 | | 128 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | 20 305.00 | | 101 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 447.00 | 37 814.00 | | 186 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 447.00 | 37 814.00 | | 186 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 447.00 | 37 814.00 | | 186 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 536.00 | 759 536.00 | 759 000.00 | 1 518 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 976.00 | 460 431.00 | 781 545.00 | 1 241 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
VB T. V. A. | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VC Groupe et associés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VI Groupe et associés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 200.00 | 960 545.00 | 793 655.00 | 1 754 200.00 |
VW T.V.A. | 300 496.00 | 150 496.00 | 150 000.00 | 300 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 781.00 | 1 092 781.00 | 909 000.00 | 2 001 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |