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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 950.00 | 137 403.00 | 61 546.00 | 198 950.00 |
AX Avances et acomptes | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 463.00 | 164 158.00 | 92 305.00 | 256 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 571.00 | 285 343.00 | 1 341 228.00 | 1 626 571.00 |
BZ Autres créances | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
CF Disponibilités | 588 387.00 | | 588 387.00 | 588 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 065.00 | 285 343.00 | 2 082 721.00 | 2 368 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 528.00 | 449 502.00 | 2 175 026.00 | 2 624 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 630.00 | 70 678.00 | | 71 630.00 |
DH Report à nouveau | | -49 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 005.00 | 50 562.00 | | 212 005.00 |
DL TOTAL (I) | 289 135.00 | 77 130.00 | | 289 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 700.00 | 40 586.00 | | 154 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 487.00 | 1 518 536.00 | | 1 208 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 911.00 | 398 696.00 | | 402 911.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | 19 966.00 | | 43 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 040.00 | 23 998.00 | | 76 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 891.00 | 2 001 781.00 | | 1 885 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 026.00 | 2 078 912.00 | | 2 175 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 610.00 | | 55 640.00 | 208 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 787.00 | | 256 463.00 | 7 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | | 208 787.00 | 7 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 933.00 | | 55 640.00 | 160 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 607.00 | 15 551.00 | | 148 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 852.00 | 15 551.00 | | 121 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 261.00 | 64 798.00 | 3 715.00 | 224 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 261.00 | 64 798.00 | 3 715.00 | 224 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 261.00 | 64 798.00 | 3 715.00 | 224 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 798.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 487.00 | 608 487.00 | 600 000.00 | 1 208 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 815.00 | 633 815.00 | 650 000.00 | 1 283 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 757.00 | 342 757.00 | | 342 757.00 |
VB T. V. A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VC Groupe et associés | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
VI Groupe et associés | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 788.00 | 1 017 771.00 | 774 017.00 | 1 791 788.00 |
VW T.V.A. | 163 015.00 | 83 015.00 | 80 000.00 | 163 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 891.00 | 1 051 191.00 | 834 700.00 | 1 885 891.00 |