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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 637.00 | 56 591.00 | 63 046.00 | 119 637.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 314.00 | 83 346.00 | 83 968.00 | 167 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 076.00 | 127 005.00 | 1 457 071.00 | 1 584 076.00 |
BZ Autres créances | 391 386.00 | | 391 386.00 | 391 386.00 |
CF Disponibilités | 914 261.00 | | 914 261.00 | 914 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 307.00 | 127 005.00 | 2 768 302.00 | 2 895 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 621.00 | 210 351.00 | 2 852 270.00 | 3 062 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -77 544.00 | -104 989.00 | | -77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | 27 445.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 47 204.00 | -68 645.00 | | 47 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 216 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 869.00 | 160 100.00 | | 39 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 951.00 | 1 798 061.00 | | 2 445 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 545.00 | 426 872.00 | | 279 545.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 23 428.00 | | 15 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 066.00 | 4 624 889.00 | | 2 805 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 270.00 | 4 615 051.00 | | 2 852 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 066.00 | | | 2 155 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 216 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 618 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 618 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 798.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 621.00 | 2 401 720.00 | | 2 722 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 774.00 | 2 374 275.00 | | 2 606 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 849.00 | 27 445.00 | | 115 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 041.00 | 17 305.00 | | 66 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 17 305.00 | | 39 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 951.00 | 1 795 951.00 | 650 000.00 | 2 445 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 076.00 | | | 1 584 076.00 |
VP Divers | 391 386.00 | | | 391 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 545.00 | 279 545.00 | | 279 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 156.00 | 1 411 046.00 | 582 110.00 | 1 993 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 066.00 | 2 155 066.00 | 650 000.00 | 2 805 066.00 |