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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 812.00 | 7 991.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 380 997.00 | 200.00 | 380 797.00 | 380 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 6 633.00 | 4 123.00 | 2 510.00 | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 928.00 | 42 430.00 | 154 498.00 | 196 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 9 009.00 | 3 554.00 | 12 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 905.00 | 56 574.00 | 554 331.00 | 610 905.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 449.00 | 61 641.00 | 610 808.00 | 672 449.00 |
BZ Autres créances | 352 829.00 | | 352 829.00 | 352 829.00 |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 208.00 | 61 641.00 | 1 007 567.00 | 1 069 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 113.00 | 118 215.00 | 1 561 898.00 | 1 680 113.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 326 684.00 | | | 326 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
DL TOTAL (I) | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 762.00 | | | 347 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
EA Autres dettes | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 900.00 | | | 1 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 898.00 | | | 1 561 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 783.00 | | | 1 018 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 892.00 | 2 500.00 | 1 595 392.00 | 1 592 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 892.00 | 2 500.00 | 1 595 392.00 | 1 592 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 282.00 | | | 1 818 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 863.00 | | | 1 748 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 810.00 | | 337 632.00 | 422 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 537.00 | 610 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 373.00 | 216 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 407.00 | | 168 803.00 | 222 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 667.00 | | 168 829.00 | 196 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 554.00 | 38 303.00 | 9 283.00 | 27 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 37 291.00 | 9 283.00 | 27 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | | 128.00 |
6T Sur comptes clients | 57 228.00 | 44 444.00 | 40 030.00 | 57 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 228.00 | 44 444.00 | 40 030.00 | 57 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 356.00 | 44 444.00 | 40 030.00 | 57 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 444.00 | 40 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 048.00 | 372 048.00 | | 372 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 762.00 | 347 762.00 | | 347 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 250.00 | | | 573 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
VB T. V. A. | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 393.00 | 31 275.00 | 116 118.00 | 147 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VP Divers | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 161.00 | | | 195 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 794.00 | 1 027 794.00 | 3 000.00 | 1 030 794.00 |
VW T.V.A. | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 975.00 | 1 003 857.00 | 116 118.00 | 1 119 975.00 |