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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 4 333.00 | 4 470.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 382 354.00 | 1 103.00 | 381 251.00 | 382 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 6 633.00 | 5 653.00 | 979.00 | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 947.00 | 99 722.00 | 103 225.00 | 202 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 12 184.00 | 379.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 282.00 | 122 996.00 | 492 286.00 | 615 282.00 |
BT Marchandises | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 940.00 | 56 416.00 | 582 523.00 | 638 940.00 |
BZ Autres créances | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CF Disponibilités | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 000.00 | 56 416.00 | 904 584.00 | 961 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 282.00 | 179 412.00 | 1 396 870.00 | 1 576 282.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 397 497.00 | | | 397 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 448 391.00 | | | 448 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 248.00 | | | 502 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 479.00 | | | 948 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 870.00 | | | 1 396 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 247.00 | | | 896 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 562.00 | 4 590.00 | 1 199 152.00 | 1 194 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 562.00 | 4 590.00 | 1 199 152.00 | 1 194 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 22 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 007.00 | | | 1 224 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 880.00 | | | 1 203 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 783.00 | | 5 499.00 | 612 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 615 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 567.00 | | | 392 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 644.00 | | 5 499.00 | 216 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 039.00 | 32 957.00 | | 90 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 2 231.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | 30 725.00 | | 86 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 363.00 | 3 056.00 | 7 002.00 | 60 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 363.00 | 3 056.00 | 7 002.00 | 60 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 363.00 | 3 056.00 | 7 002.00 | 60 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 7 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 529.00 | 499 529.00 | | 499 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 442 681.00 | 442 681.00 | | 442 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
VB T. V. A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 568.00 | 32 336.00 | 52 232.00 | 84 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 825.00 | 922 825.00 | | 922 825.00 |
VW T.V.A. | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 422.00 | 887 190.00 | 52 232.00 | 939 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |