| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 6 094.00 | 2 709.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 382 534.00 | 1 580.00 | 380 954.00 | 382 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 8 605.00 | 6 000.00 | 2 605.00 | 8 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 557.00 | 128 866.00 | 75 691.00 | 204 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 12 546.00 | 834.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 860.00 | 155 085.00 | 464 774.00 | 619 860.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 469.00 | 50 096.00 | 570 373.00 | 620 469.00 |
BZ Autres créances | 221 561.00 | | 221 561.00 | 221 561.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 968.00 | 50 096.00 | 814 872.00 | 864 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 828.00 | 205 182.00 | 1 279 646.00 | 1 484 828.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 412 624.00 | 397 497.00 | | 412 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 20 127.00 | | 3 458.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 447 011.00 | 448 391.00 | | 447 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 569.00 | 84 837.00 | | 52 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 645.00 | 502 248.00 | | 490 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 810.00 | 9 056.00 | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 167 767.00 | | 114 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 479.00 | 175 436.00 | | 151 479.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 3 358.00 | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | 5 777.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 635.00 | 948 479.00 | | 832 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 646.00 | 1 396 870.00 | | 1 279 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 796.00 | 2 706.00 | 1 141 502.00 | 1 138 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 796.00 | 2 706.00 | 1 141 502.00 | 1 138 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 14 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 9 762.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 12 762.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 969.00 | 16 029.00 | | 16 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 19 029.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 088.00 | -6 267.00 | | -17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -298.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 830.00 | 1 224 007.00 | | 1 157 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 372.00 | 1 203 880.00 | | 1 154 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | 20 127.00 | | 3 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 282.00 | | 4 578.00 | 615 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 567.00 | | 180.00 | 392 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 143.00 | | 4 398.00 | 222 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 996.00 | 32 089.00 | | 122 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 2 238.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 29 851.00 | | 117 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 416.00 | 8 958.00 | 15 278.00 | 56 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | 8 958.00 | 15 278.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 416.00 | 9 120.00 | 15 278.00 | 56 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | 15 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 202.00 | 487 202.00 | | 487 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 431 302.00 | 431 302.00 | | 431 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 32 880.00 | 19 417.00 | 52 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 090.00 | 843 090.00 | | 843 090.00 |
VW T.V.A. | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 824.00 | 798 408.00 | 19 417.00 | 817 824.00 |