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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 382 534.00 | 2 394.00 | 380 140.00 | 382 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 6 905.00 | 2 870.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 716.00 | 180 739.00 | 24 977.00 | 205 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 13 150.00 | 661.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 620.00 | 211 991.00 | 410 630.00 | 622 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 890.00 | 41 347.00 | 515 542.00 | 556 890.00 |
BZ Autres créances | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 183.00 | 41 347.00 | 649 836.00 | 691 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 803.00 | 253 338.00 | 1 060 465.00 | 1 313 803.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 249 937.00 | 416 082.00 | | 249 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | -166 145.00 | | 15 953.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 296 820.00 | 280 867.00 | | 296 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 073.00 | 36 423.00 | | 203 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 482.00 | 272 219.00 | | 60 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 198.00 | 24 347.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 807.00 | 247 091.00 | | 331 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 300.00 | 133 284.00 | | 133 300.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 966.00 | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 122.00 | 26.00 | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 645.00 | 716 356.00 | | 763 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 465.00 | 997 222.00 | | 1 060 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 053.00 | | 453 053.00 | 453 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 053.00 | | 453 053.00 | 453 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 259.00 | 42 982.00 | | 29 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 259.00 | 42 982.00 | | 29 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 850.00 | 91 032.00 | | 32 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 850.00 | 91 032.00 | | 32 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -48 050.00 | | -3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 859.00 | 647 361.00 | | 625 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 906.00 | 813 505.00 | | 609 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 953.00 | -166 145.00 | | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 974.00 | 25 017.00 | | 186 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | 1 256.00 | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 033.00 | 23 761.00 | | 177 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 397.00 | | 3 050.00 | 44 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 397.00 | | 3 050.00 | 44 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 397.00 | | 3 050.00 | 44 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 807.00 | 331 807.00 | | 331 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 073.00 | 3 073.00 | 183 119.00 | 203 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 828.00 | 668 828.00 | | 668 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 828.00 | 668 828.00 | | 668 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 448.00 | 548 448.00 | 183 119.00 | 748 448.00 |