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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 2 572.00 | 6 231.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 382 354.00 | 632.00 | 381 722.00 | 382 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 6 633.00 | 4 888.00 | 1 744.00 | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 449.00 | 70 962.00 | 126 486.00 | 197 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 10 984.00 | 1 579.00 | 12 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 783.00 | 90 039.00 | 522 744.00 | 612 783.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 039.00 | 60 363.00 | 604 676.00 | 665 039.00 |
BZ Autres créances | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 147.00 | 60 363.00 | 799 784.00 | 860 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 930.00 | 150 402.00 | 1 322 528.00 | 1 472 930.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 396 103.00 | | | 396 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 428 264.00 | | | 428 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 115.00 | | | 381 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 264.00 | | | 894 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 528.00 | | | 1 322 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 802.00 | | | 809 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 640.00 | 2 302.00 | 1 272 941.00 | 1 270 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 640.00 | 2 302.00 | 1 272 941.00 | 1 270 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 273.00 | | | 1 293 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 878.00 | | | 1 291 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 905.00 | | 1 878.00 | 610 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 210.00 | | 1 357.00 | 391 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 123.00 | | 521.00 | 216 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 574.00 | 33 466.00 | | 56 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 2 193.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 562.00 | 31 273.00 | | 55 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
6T Sur comptes clients | 61 641.00 | 3 920.00 | 5 199.00 | 61 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 641.00 | 3 920.00 | 5 199.00 | 61 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 769.00 | 3 920.00 | 5 327.00 | 61 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 5 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 666.00 | 195 666.00 | | 195 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 929.00 | | | 349 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 110.00 | | | 315 110.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 263.00 | 31 801.00 | 84 462.00 | 116 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VP Divers | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 155.00 | 821 155.00 | 3 000.00 | 824 155.00 |
VW T.V.A. | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 225.00 | 801 762.00 | 84 462.00 | 886 225.00 |