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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 899.00 | 6 000.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 860.00 | 62 644.00 | 24 217.00 | 86 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 635.00 | 63 543.00 | 33 092.00 | 96 635.00 |
BT Marchandises | 11 673.00 | 310.00 | 11 363.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 148.00 | 15 873.00 | 471 275.00 | 487 148.00 |
BZ Autres créances | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CF Disponibilités | 581 776.00 | | 581 776.00 | 581 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 069.00 | 16 183.00 | 1 137 886.00 | 1 154 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 704.00 | 79 726.00 | 1 170 978.00 | 1 250 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 359.00 | | | -63 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 269.00 | -63 359.00 | | 48 269.00 |
DL TOTAL (I) | 134 910.00 | 86 641.00 | | 134 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 404.00 | 1 034 634.00 | | 923 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | 73 837.00 | | 83 126.00 |
EA Autres dettes | 29 539.00 | 18 142.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 069.00 | 1 127 019.00 | | 1 036 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 978.00 | 1 213 660.00 | | 1 170 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 688.00 | | 4 963 688.00 | 4 963 688.00 |
FG Production vendue services | 284 166.00 | | 284 166.00 | 284 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 854.00 | | 5 247 854.00 | 5 247 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 129 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 30 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 616.00 | 5 908 565.00 | | 5 305 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 347.00 | 5 971 924.00 | | 5 257 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 269.00 | -63 359.00 | | 48 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 071.00 | | 1 778.00 | 97 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 96 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 86 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 296.00 | | 1 778.00 | 87 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 917.00 | 15 839.00 | 2 213.00 | 49 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 15 839.00 | 2 213.00 | 49 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 404.00 | 923 404.00 | | 923 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 148.00 | | | 487 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 496.00 | 516 600.00 | 45 896.00 | 562 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 069.00 | 1 036 069.00 | | 1 036 069.00 |