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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 899.00 | 6 000.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 35 405.00 | 70 090.00 | 105 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 269.00 | 36 304.00 | 77 965.00 | 114 269.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 435.00 | 91 556.00 | 373 879.00 | 465 435.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 686 402.00 | | 686 402.00 | 686 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 644.00 | 91 556.00 | 1 103 087.00 | 1 194 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 913.00 | 127 860.00 | 1 181 053.00 | 1 308 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 15 090.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 179 339.00 | 150 000.00 | | 179 339.00 |
DP Provisions pour risques | 51 766.00 | 6 000.00 | | 51 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 766.00 | 6 000.00 | | 51 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 22 177.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 326.00 | 1 045 938.00 | | 788 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 100 627.00 | | 88 414.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 58 256.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 947.00 | 1 226 999.00 | | 949 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 053.00 | 1 382 999.00 | | 1 181 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 681 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 946 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 6 301.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 7 708.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 45 515.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | 4 685.00 | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | 50 201.00 | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | -42 492.00 | | 11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 948.00 | 5 635 934.00 | | 6 001 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 609.00 | 5 620 844.00 | | 5 972 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | 15 090.00 | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 767.00 | | 37 517.00 | 132 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 014.00 | 114 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 014.00 | 105 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | | 37 517.00 | 123 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 17 138.00 | 50 847.00 | 70 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | 17 138.00 | 50 847.00 | 69 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 51 766.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 51 766.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 766.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 326.00 | 788 326.00 | | 788 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 948.00 | 949 948.00 | | 949 948.00 |