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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 899.00 | 6 000.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 845.00 | 49 960.00 | 53 884.00 | 103 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 619.00 | 50 859.00 | 61 759.00 | 112 619.00 |
BT Marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 682.00 | 79 813.00 | 320 868.00 | 400 682.00 |
BZ Autres créances | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CF Disponibilités | 546 486.00 | | 546 486.00 | 546 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 649.00 | 79 813.00 | 957 835.00 | 1 037 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 268.00 | 130 673.00 | 1 019 595.00 | 1 150 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | 29 339.00 | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 216 609.00 | 179 339.00 | | 216 609.00 |
DP Provisions pour risques | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 39 834.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 758.00 | 788 326.00 | | 544 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 415.00 | 88 414.00 | | 135 415.00 |
EA Autres dettes | 40 033.00 | 33 372.00 | | 40 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 219.00 | 949 947.00 | | 751 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 595.00 | 1 181 053.00 | | 1 019 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 967 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 330 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 440.00 | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 270.00 | 6 001 948.00 | | 5 385 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 999.00 | 5 972 609.00 | | 5 347 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 270.00 | 29 339.00 | | 37 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 270.00 | 1 850.00 | 3 500.00 | 114 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 1 850.00 | 3 500.00 | 105 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 304.00 | 18 056.00 | 3 500.00 | 36 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 18 056.00 | 3 500.00 | 35 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 400 682.00 | 400 682.00 | | 400 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 558.00 | 474 683.00 | 1 876.00 | 476 558.00 |