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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 899.00 | 6 000.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 353.00 | 69 176.00 | 37 176.00 | 106 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 127.00 | 70 075.00 | 45 051.00 | 115 127.00 |
BT Marchandises | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 598.00 | | 367 598.00 | 367 598.00 |
BZ Autres créances | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
CF Disponibilités | 542 184.00 | | 542 184.00 | 542 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 502.00 | | 1 044 502.00 | 1 044 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 630.00 | 70 075.00 | 1 089 554.00 | 1 159 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 1 466.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 63 279.00 | 27 872.00 | | 63 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 37 270.00 | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 249 344.00 | 216 609.00 | | 249 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | 27 812.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 310.00 | 544 758.00 | | 654 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | 135 415.00 | | 112 615.00 |
EA Autres dettes | 47 284.00 | 40 033.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 210.00 | 751 219.00 | | 840 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 554.00 | 1 019 595.00 | | 1 089 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 809 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 275 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 16 353.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 155.00 | 5 385 270.00 | | 6 427 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 420.00 | 5 347 999.00 | | 6 394 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 37 270.00 | | 32 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 620.00 | 2 508.00 | | 112 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | 2 508.00 | | 103 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 19 216.00 | | 50 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 19 216.00 | | 49 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 311.00 | 654 311.00 | | 654 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 367 598.00 | 367 598.00 | | 367 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 541.00 | 482 665.00 | 1 876.00 | 484 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 410.00 | 817 410.00 | | 817 410.00 |