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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 899.00 | 6 000.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 557.00 | 88 616.00 | 18 941.00 | 107 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 89 515.00 | 26 816.00 | 116 332.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 108.00 | 1 275.00 | 290 833.00 | 292 108.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 383 432.00 | | 383 432.00 | 383 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 583.00 | 1 275.00 | 731 308.00 | 732 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 915.00 | 90 790.00 | 758 125.00 | 848 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 3 330.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 94 377.00 | 63 279.00 | | 94 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713.00 | 32 734.00 | | 36 713.00 |
DL TOTAL (I) | 286 058.00 | 249 344.00 | | 286 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686.00 | 654 310.00 | | 339 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | 112 615.00 | | 81 548.00 |
EA Autres dettes | 50 831.00 | 47 284.00 | | 50 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 066.00 | 840 210.00 | | 472 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 125.00 | 1 089 554.00 | | 758 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 088.00 | | 5 070 088.00 | 5 070 088.00 |
FG Production vendue services | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 757.00 | | 5 447 757.00 | 5 447 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 589.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 835.00 | 6 427 155.00 | | 5 474 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 122.00 | 6 394 420.00 | | 5 438 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 713.00 | 32 734.00 | | 36 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 128.00 | | 1 205.00 | 115 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | | 1 205.00 | 106 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 19 440.00 | | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 177.00 | 19 440.00 | | 69 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 687.00 | 339 687.00 | | 339 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 292 108.00 | 292 108.00 | | 292 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 156.00 | 339 280.00 | 1 876.00 | 341 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 067.00 | 472 067.00 | | 472 067.00 |