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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 240.00 | 5 075.00 | 17 165.00 | 22 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 2 456.00 | 42 559.00 | 45 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 006.00 | 7 532.00 | 150 474.00 | 158 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BT Marchandises | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 560.00 | 7 532.00 | 181 028.00 | 188 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 494.00 | 28 255.00 | | 31 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | 3 239.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 34 157.00 | 32 594.00 | | 34 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 141.00 | 13 900.00 | | 62 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 866.00 | 82 995.00 | | 73 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 526.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 1 705.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 871.00 | 99 126.00 | | 146 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 028.00 | 131 719.00 | | 181 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 431.00 | 17 126.00 | | 33 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FG Production vendue services | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 92.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 92.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -92.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 680.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 737.00 | 69 508.00 | | 79 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 173.00 | 66 269.00 | | 78 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | 3 239.00 | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 056.00 | | 48 550.00 | 121 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 158 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 67 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 48 550.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929.00 | 4 202.00 | 11 600.00 | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 4 202.00 | 11 600.00 | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 141.00 | 13 701.00 | 42 403.00 | 62 141.00 |
VI Groupe et associés | 73 866.00 | 8 866.00 | 65 000.00 | 73 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 871.00 | 33 431.00 | 107 403.00 | 146 871.00 |