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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 20 179.00 | 3 293.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 242.00 | 29 177.00 | 28 066.00 | 57 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 464.00 | 49 356.00 | 122 108.00 | 171 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BT Marchandises | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 260.00 | 49 356.00 | 178 904.00 | 228 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 354.00 | 40 387.00 | | 51 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 10 967.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 55 130.00 | 52 454.00 | | 55 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 705.00 | 38 718.00 | | 35 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590.00 | 52 852.00 | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 2 835.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 2 805.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 38 896.00 | 36 184.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 774.00 | 133 394.00 | | 123 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 904.00 | 185 848.00 | | 178 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FG Production vendue services | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 344.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 344.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -344.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 451.00 | 94 172.00 | | 94 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 775.00 | 83 204.00 | | 91 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | 10 967.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 485.00 | | 979.00 | 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | | 979.00 | 79 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 871.00 | 6 485.00 | | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 871.00 | 6 485.00 | | 42 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 896.00 | 3 896.00 | 35 000.00 | 38 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 705.00 | 10 406.00 | 25 299.00 | 35 705.00 |
VI Groupe et associés | 42 590.00 | 4 590.00 | 38 000.00 | 42 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 384.00 | 3 750.00 | 4 134.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 774.00 | 25 475.00 | 98 299.00 | 123 774.00 |