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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 240.00 | 11 876.00 | 10 365.00 | 22 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 12 223.00 | 44 040.00 | 56 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 254.00 | 24 099.00 | 145 155.00 | 169 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BT Marchandises | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 304.00 | 24 099.00 | 164 206.00 | 188 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 107.00 | 33 057.00 | | 34 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 1 050.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 35 337.00 | 35 207.00 | | 35 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | 49 776.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 708.00 | 64 952.00 | | 63 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 2 523.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 113.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 19 446.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 869.00 | 137 810.00 | | 128 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 206.00 | 173 017.00 | | 164 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 358.00 | 103 439.00 | | 105 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
FG Production vendue services | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 275.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 763.00 | 82 587.00 | | 81 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 634.00 | 81 537.00 | | 81 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 1 050.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 8 500.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 169 254.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 78 504.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 8 500.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728.00 | 8 371.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 8 371.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 371.00 | 10 860.00 | 23 511.00 | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 869.00 | 105 358.00 | 23 511.00 | 128 869.00 |