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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 19 149.00 | 4 323.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 23 722.00 | 32 541.00 | 56 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | 42 871.00 | 127 614.00 | 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 719.00 | 42 871.00 | 185 848.00 | 228 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 387.00 | 34 237.00 | | 40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 6 150.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 52 454.00 | 41 487.00 | | 52 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 718.00 | 24 112.00 | | 38 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 852.00 | 57 763.00 | | 52 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 1 980.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 2 168.00 | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | 30 527.00 | | 36 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 394.00 | 116 551.00 | | 133 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 848.00 | 158 038.00 | | 185 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 123.00 | 21 497.00 | | 56 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
FG Production vendue services | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 172.00 | 91 143.00 | | 94 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 204.00 | 84 993.00 | | 83 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 6 150.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 311.00 | 9 560.00 | | 33 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | 9 560.00 | | 33 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 718.00 | 7 447.00 | 28 901.00 | 38 718.00 |
VI Groupe et associés | 52 852.00 | 6 852.00 | 46 000.00 | 52 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 1 538.00 | 3 750.00 | 5 288.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 394.00 | 56 123.00 | 74 901.00 | 133 394.00 |