| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 15 338.00 | 8 134.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 17 973.00 | 38 290.00 | 56 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | 33 311.00 | 137 174.00 | 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 349.00 | 33 311.00 | 158 038.00 | 191 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 237.00 | 34 107.00 | | 34 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 129.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 41 487.00 | 35 337.00 | | 41 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 112.00 | 34 970.00 | | 24 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 763.00 | 63 109.00 | | 57 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 502.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 1 263.00 | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 30 527.00 | 25 026.00 | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 551.00 | 128 869.00 | | 116 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 038.00 | 164 206.00 | | 158 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
FG Production vendue services | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 128.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 143.00 | 81 763.00 | | 91 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 993.00 | 81 634.00 | | 84 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150.00 | 129.00 | | 6 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 1 232.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 1 232.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 099.00 | 9 212.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 9 212.00 | | 24 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 510.00 | 9 983.00 | 13 527.00 | 23 510.00 |
VI Groupe et associés | 57 763.00 | 6 763.00 | 51 000.00 | 57 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 551.00 | 52 024.00 | 64 527.00 | 116 551.00 |