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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 30 992.00 | 1 407.00 | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 732.00 | 35 764.00 | 19 968.00 | 55 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 8 046.00 | 2 031.00 | 10 078.00 |
BF Prêts | 592 070.00 | | 592 070.00 | 592 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 377.00 | 74 802.00 | 629 574.00 | 704 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 255.00 | | 1 773 255.00 | 1 773 255.00 |
BZ Autres créances | 599 938.00 | | 599 938.00 | 599 938.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 992.00 | | 2 374 992.00 | 2 374 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 369.00 | 74 802.00 | 3 004 566.00 | 3 079 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 875 100.00 | | | 875 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 793.00 | | | 1 008 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 555.00 | | | 1 011 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 336.00 | | | 762 336.00 |
EA Autres dettes | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 773.00 | | | 1 995 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 566.00 | | | 3 004 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 934.00 | | | 1 888 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 130.00 | 138 100.00 | 311 230.00 | 173 130.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 472 201.00 | 24 200.00 | 2 496 401.00 | 2 472 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 232.00 | 162 300.00 | 2 808 532.00 | 2 646 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 038.00 | |
GE Autres charges | | | 30 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 923.00 | | | 500 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 402.00 | | | -68 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 129.00 | | | 3 406 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 806.00 | | | 3 285 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 877.00 | | 13 500.00 | 727 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 704 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 65 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | 13 500.00 | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 167.00 | | | 596 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 32 038.00 | 23 550.00 | 66 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 25 060.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 6 978.00 | 23 550.00 | 60 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 556.00 | 1 011 556.00 | | 1 011 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UP Prêts | 592 070.00 | | | 592 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 209.00 | 2 374 042.00 | 596 167.00 | 2 970 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 773.00 | 1 888 934.00 | 106 839.00 | 1 995 773.00 |