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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 311.00 | 58 626.00 | 572 686.00 | 631 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 9 059.00 | 1 264.00 | 10 323.00 |
BF Prêts | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 389.00 | 100 085.00 | 888 304.00 | 988 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 142.00 | | 1 570 142.00 | 1 570 142.00 |
BZ Autres créances | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
CF Disponibilités | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 429.00 | | 1 977 429.00 | 1 977 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 818.00 | 100 085.00 | 2 865 734.00 | 2 965 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 875 100.00 | | | 875 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 923.00 | | | 1 141 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 222.00 | | | 517 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 350.00 | | | 707 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 239.00 | | | 499 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 811.00 | | | 1 723 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 734.00 | | | 2 865 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 637.00 | | | 1 337 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 318.00 | 269 200.00 | 2 319 518.00 | 2 050 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 318.00 | 269 200.00 | 2 319 518.00 | 2 050 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 331.00 | | | 235 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 141.00 | | | -74 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 384.00 | | | 2 730 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 254.00 | | | 2 597 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 377.00 | | 576 824.00 | 704 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 812.00 | 304 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 812.00 | 988 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 810.00 | | 575 824.00 | 65 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 167.00 | | 1 000.00 | 596 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 803.00 | 25 282.00 | | 74 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 993.00 | 1 407.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 23 874.00 | | 43 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 350.00 | 707 350.00 | | 707 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
UP Prêts | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 142.00 | | | 1 570 142.00 |
VB T. V. A. | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 222.00 | 131 048.00 | 386 174.00 | 517 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 967.00 | 1 898 612.00 | 304 355.00 | 2 202 967.00 |
VW T.V.A. | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 811.00 | 1 337 637.00 | 386 174.00 | 1 723 811.00 |