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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 834.00 | 231 886.00 | 474 948.00 | 706 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 654.00 | 274 609.00 | 489 045.00 | 763 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 865.00 | | 726 865.00 | 726 865.00 |
BZ Autres créances | 776 897.00 | | 776 897.00 | 776 897.00 |
CF Disponibilités | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 217.00 | | 1 573 217.00 | 1 573 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 871.00 | 274 609.00 | 2 062 262.00 | 2 336 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 596.00 | | | 1 052 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 442.00 | | | 1 170 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 263.00 | | | 253 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 609.00 | | | 473 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 820.00 | | | 891 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 262.00 | | | 2 062 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 635.00 | | | 747 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 709.00 | 18 876.00 | 2 015 585.00 | 1 996 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 709.00 | 18 876.00 | 2 015 585.00 | 1 996 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 096.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 625.00 | | | -74 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 155.00 | | | 2 050 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 679.00 | | | 1 945 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 234.00 | | 8 420.00 | 755 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 737.00 | | 8 420.00 | 708 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 513.00 | 89 096.00 | | 185 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | 89 096.00 | | 153 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 726 865.00 | 726 865.00 | | 726 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 613 765.00 | 613 765.00 | | 613 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263.00 | 109 078.00 | 144 185.00 | 253 263.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 867.00 | 1 508 770.00 | 4 097.00 | 1 512 867.00 |
VW T.V.A. | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 820.00 | 747 635.00 | 144 185.00 | 891 820.00 |