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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 928.00 | 321 671.00 | 626 256.00 | 947 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 084.00 | 10 925.00 | 3 159.00 | 14 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 509.00 | 364 997.00 | 643 512.00 | 1 008 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 789.00 | | 811 789.00 | 811 789.00 |
BZ Autres créances | 506 705.00 | | 506 705.00 | 506 705.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 551.00 | | 1 348 551.00 | 1 348 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 060.00 | 364 997.00 | 1 992 063.00 | 2 357 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DH Report à nouveau | 957 072.00 | | | 957 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 990 282.00 | | | 990 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
EA Autres dettes | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 781.00 | | | 1 001 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 063.00 | | | 1 992 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 129.00 | | | 959 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 499.00 | 11 160.00 | 2 171 658.00 | 2 160 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 499.00 | 11 160.00 | 2 171 658.00 | 2 160 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 746.00 | | | -76 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 136.00 | | | 2 432 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 296.00 | | | 2 412 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 654.00 | | 244 855.00 | 763 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 157.00 | | 244 855.00 | 717 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 609.00 | 90 387.00 | | 274 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 209.00 | 90 387.00 | | 242 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 503.00 | 317 503.00 | | 317 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 811 789.00 | 811 789.00 | | 811 789.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VC Groupe et associés | 412 325.00 | 412 325.00 | | 412 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 235.00 | 101 584.00 | 42 651.00 | 144 235.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 299.00 | 1 345 202.00 | 4 097.00 | 1 349 299.00 |
VW T.V.A. | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 781.00 | 959 129.00 | 42 651.00 | 1 001 781.00 |