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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 414.00 | 143 101.00 | 555 313.00 | 698 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 10 012.00 | 311.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 234.00 | 185 513.00 | 569 721.00 | 755 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 284.00 | | 569 284.00 | 569 284.00 |
BZ Autres créances | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 079.00 | | 1 577 079.00 | 1 577 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 313.00 | 185 513.00 | 2 146 800.00 | 2 332 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 875 100.00 | | | 875 100.00 |
DH Report à nouveau | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 966.00 | | | 1 265 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 333.00 | | | 386 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 423.00 | | | 359 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 834.00 | | | 880 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 800.00 | | | 2 146 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 664.00 | | | 627 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 643.00 | 188 184.00 | 2 307 827.00 | 2 119 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 643.00 | 188 184.00 | 2 307 827.00 | 2 119 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 428.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 151.00 | | | -67 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 018.00 | | | 2 327 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 975.00 | | | 2 202 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 389.00 | | 71 214.00 | 988 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 370.00 | | 4 097.00 | 304 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 370.00 | | 755 234.00 | 304 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 634.00 | | 67 102.00 | 641 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 355.00 | | 4 112.00 | 304 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 85 428.00 | | 100 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 685.00 | 85 428.00 | | 67 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 569 284.00 | 569 284.00 | | 569 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VC Groupe et associés | 813 704.00 | 813 704.00 | | 813 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 333.00 | 133 163.00 | 253 170.00 | 386 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 351.00 | 1 533 254.00 | 4 097.00 | 1 537 351.00 |
VW T.V.A. | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 834.00 | 627 664.00 | 253 170.00 | 880 834.00 |