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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 250.00 | 11 424.00 | 40 826.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 215.00 | 11 424.00 | 2 638 792.00 | 2 650 215.00 |
BZ Autres créances | 1 757 357.00 | | 1 757 357.00 | 1 757 357.00 |
CF Disponibilités | 1 026 133.00 | | 1 026 133.00 | 1 026 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 783 490.00 | | 2 783 490.00 | 2 783 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 705.00 | 11 424.00 | 5 422 281.00 | 5 433 705.00 |
CU Autres participations | 2 597 966.00 | | 2 597 966.00 | 2 597 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 400.00 | 4 044 400.00 | | 4 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 121.00 | 7 565.00 | | 28 121.00 |
DG Autres réserves | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 228.00 | 411 132.00 | | 232 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 325.00 | 4 463 096.00 | | 4 555 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 902.00 | | | 497 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 228.00 | 320 599.00 | | 336 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 26 676.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | 82 645.00 | | 22 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 957.00 | 429 920.00 | | 866 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 281.00 | 4 893 016.00 | | 5 422 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 675.00 | 429 920.00 | | 475 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 004.00 | | 508 004.00 | 508 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 004.00 | | 508 004.00 | 508 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 5 705.00 | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 429.00 | 91 052.00 | | 69 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 637.00 | 158 591.00 | | 55 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 637.00 | 158 591.00 | | 55 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 150.00 | 206 810.00 | | 94 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 150.00 | 206 855.00 | | 94 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 513.00 | -48 264.00 | | -38 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 84 328.00 | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 278.00 | 1 245 757.00 | | 841 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 049.00 | 834 625.00 | | 609 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 228.00 | 411 132.00 | | 232 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 12 013.00 | | 8 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 825.00 | | 458 390.00 | 2 191 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | | 21 070.00 | 31 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 646.00 | | 437 320.00 | 2 160 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 8 373.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 8 373.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 370.00 | | | 1 680 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 724.00 | 106 621.00 | 391 103.00 | 497 724.00 |
VI Groupe et associés | 336 228.00 | 336 228.00 | | 336 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 357.00 | 1 757 357.00 | | 1 757 357.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 957.00 | 475 854.00 | 391 103.00 | 866 957.00 |