| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 697.00 | 51 690.00 | 87 007.00 | 138 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 662.00 | 51 690.00 | 2 685 972.00 | 2 737 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 661 172.00 | | 2 661 172.00 | 2 661 172.00 |
CF Disponibilités | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 698.00 | | 2 859 698.00 | 2 859 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 360.00 | 51 690.00 | 5 545 670.00 | 5 597 360.00 |
CU Autres participations | 2 598 965.00 | | 2 598 965.00 | 2 598 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 400.00 | 4 044 400.00 | | 4 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 874.00 | 39 733.00 | | 56 874.00 |
DG Autres réserves | 446 884.00 | 331 192.00 | | 446 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 762.00 | 342 834.00 | | 326 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 920.00 | 4 758 158.00 | | 4 874 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 585.00 | 392 492.00 | | 285 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 834.00 | 283 448.00 | | 333 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 12 086.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 822.00 | 28 848.00 | | 39 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 750.00 | 716 875.00 | | 670 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 670.00 | 5 475 033.00 | | 5 545 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 537.00 | 432 941.00 | | 494 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 004.00 | | 593 004.00 | 593 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 004.00 | | 593 004.00 | 593 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | 6 427.00 | | 7 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 715.00 | 81 985.00 | | 76 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 154.00 | 72 934.00 | | 58 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 154.00 | 72 934.00 | | 58 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 738.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 614.00 | 59 607.00 | | 61 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 600.00 | 61 345.00 | | 63 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | 11 588.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 8 734.00 | | 28 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 486.00 | 918 444.00 | | 931 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 724.00 | 575 610.00 | | 604 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 762.00 | 342 834.00 | | 326 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 312.00 | | 61 350.00 | 2 676 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 346.00 | | 60 351.00 | 78 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 966.00 | | 999.00 | 2 597 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 31 159.00 | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 31 159.00 | | 20 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 372.00 | 2 659 372.00 | | 2 659 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 934.00 | 107 721.00 | 176 213.00 | 283 934.00 |
VI Groupe et associés | 333 834.00 | 333 834.00 | | 333 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 172.00 | 2 661 172.00 | | 2 661 172.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 750.00 | 494 537.00 | 176 213.00 | 670 750.00 |