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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 849.00 | 94 923.00 | 97 927.00 | 192 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 814.00 | 94 923.00 | 2 696 891.00 | 2 791 814.00 |
BZ Autres créances | 2 349 292.00 | | 2 349 292.00 | 2 349 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 398 975.00 | | 398 975.00 | 398 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 927.00 | | 2 764 927.00 | 2 764 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 740.00 | 94 923.00 | 5 461 818.00 | 5 556 740.00 |
CU Autres participations | 2 598 965.00 | | 2 598 965.00 | 2 598 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 400.00 | 4 044 400.00 | | 4 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 212.00 | 56 874.00 | | 73 212.00 |
DG Autres réserves | 447 308.00 | 446 884.00 | | 447 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 986.00 | 326 762.00 | | 324 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 906.00 | 4 874 920.00 | | 4 889 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 275.00 | 285 585.00 | | 176 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 343.00 | 333 834.00 | | 340 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 510.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 037.00 | 39 822.00 | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 911.00 | 670 750.00 | | 571 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 818.00 | 5 545 670.00 | | 5 461 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 974.00 | 494 537.00 | | 503 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 008.00 | | 628 008.00 | 628 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 008.00 | | 628 008.00 | 628 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | 7 536.00 | | 10 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 212.00 | 76 715.00 | | 79 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 321.00 | 58 154.00 | | 54 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 321.00 | 58 154.00 | | 54 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 531.00 | 61 614.00 | | 64 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 531.00 | 63 600.00 | | 64 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210.00 | -5 445.00 | | -10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 28 451.00 | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 025.00 | 931 486.00 | | 967 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 039.00 | 604 724.00 | | 642 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 986.00 | 326 762.00 | | 324 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 662.00 | | 54 152.00 | 2 737 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 697.00 | | 54 152.00 | 138 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 965.00 | | | 2 598 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 690.00 | 43 233.00 | | 51 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | 43 233.00 | | 51 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 319.00 | 2 314 319.00 | | 2 314 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 213.00 | 108 275.00 | 67 938.00 | 176 213.00 |
VI Groupe et associés | 340 343.00 | 340 343.00 | | 340 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 292.00 | 2 349 292.00 | | 2 349 292.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 911.00 | 503 974.00 | 67 938.00 | 571 911.00 |