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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 637.00 | 8 692.00 | 79 945.00 | 88 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 850.00 | 8 692.00 | 4 545 158.00 | 4 553 850.00 |
BZ Autres créances | 1 466 740.00 | | 1 466 740.00 | 1 466 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 180.00 | | 1 045 180.00 | 1 045 180.00 |
CF Disponibilités | 378 129.00 | | 378 129.00 | 378 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 464.00 | | 2 896 464.00 | 2 896 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 314.00 | 8 692.00 | 7 441 622.00 | 7 450 314.00 |
CU Autres participations | 4 459 313.00 | | 4 459 313.00 | 4 459 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 400.00 | 4 044 400.00 | | 4 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 247.00 | 89 461.00 | | 118 247.00 |
DG Autres réserves | 352 963.00 | 356 045.00 | | 352 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 947.00 | 575 703.00 | | 971 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 556.00 | 5 065 609.00 | | 5 487 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 174.00 | 1 418 250.00 | | 810 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 868.00 | 350 209.00 | | 870 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 10 800.00 | | 20 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 003.00 | 69 199.00 | | 253 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 066.00 | 1 848 459.00 | | 1 954 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 622.00 | 6 914 068.00 | | 7 441 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 066.00 | 1 038 459.00 | | 1 684 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 008.00 | | 766 008.00 | 766 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 008.00 | | 766 008.00 | 766 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 735.00 | 14 503.00 | | 18 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 696.00 | 75 216.00 | | 91 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 316.00 | 282 022.00 | | 130 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 316.00 | 282 022.00 | | 130 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 319.00 | 342 321.00 | | 269 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 319.00 | 344 396.00 | | 269 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 004.00 | -62 375.00 | | -139 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 827.00 | 6 029.00 | | 115 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 543.00 | 1 515 350.00 | | 2 012 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 596.00 | 939 648.00 | | 1 040 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 947.00 | 575 703.00 | | 971 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 346.00 | | 172 337.00 | 4 694 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 833.00 | 4 553 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 833.00 | 88 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 033.00 | | 166 437.00 | 235 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 313.00 | | 5 900.00 | 4 459 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 395.00 | 22 699.00 | 158 403.00 | 144 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 395.00 | 22 699.00 | 158 403.00 | 144 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 621.00 | 1 464 621.00 | | 1 464 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 174.00 | 540 174.00 | 270 000.00 | 810 174.00 |
VI Groupe et associés | 890 831.00 | 890 831.00 | | 890 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 938.00 | | | 607 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 055.00 | 1 473 155.00 | 5 900.00 | 1 479 055.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 066.00 | 1 684 066.00 | 270 000.00 | 1 954 066.00 |