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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 033.00 | 144 395.00 | 90 638.00 | 235 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 346.00 | 144 395.00 | 4 549 951.00 | 4 694 346.00 |
BZ Autres créances | 1 876 823.00 | | 1 876 823.00 | 1 876 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 465 134.00 | | 465 134.00 | 465 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 117.00 | | 2 364 117.00 | 2 364 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 463.00 | 144 395.00 | 6 914 068.00 | 7 058 463.00 |
CU Autres participations | 4 459 313.00 | | 4 459 313.00 | 4 459 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 400.00 | 4 044 400.00 | | 4 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 461.00 | 73 212.00 | | 89 461.00 |
DG Autres réserves | 356 045.00 | 447 308.00 | | 356 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 703.00 | 324 986.00 | | 575 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 609.00 | 4 889 906.00 | | 5 065 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 250.00 | 176 275.00 | | 1 418 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 209.00 | 340 343.00 | | 350 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 11 257.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 44 037.00 | | 69 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 459.00 | 571 911.00 | | 1 848 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 068.00 | 5 461 818.00 | | 6 914 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 459.00 | 503 974.00 | | 1 038 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 008.00 | | 628 008.00 | 628 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 008.00 | | 628 008.00 | 628 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 473.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 503.00 | 10 103.00 | | 14 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 216.00 | 79 212.00 | | 75 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 022.00 | 54 321.00 | | 282 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 022.00 | 54 321.00 | | 282 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 321.00 | 64 531.00 | | 342 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 396.00 | 64 531.00 | | 344 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 375.00 | -10 210.00 | | -62 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 9 038.00 | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 350.00 | 967 025.00 | | 1 515 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 648.00 | 642 039.00 | | 939 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 703.00 | 324 986.00 | | 575 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 814.00 | | 2 152 834.00 | 2 791 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 302.00 | 4 459 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 302.00 | 4 694 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 849.00 | | 42 184.00 | 192 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 965.00 | | 2 110 650.00 | 2 598 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923.00 | 49 473.00 | | 94 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 923.00 | 49 473.00 | | 94 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 012.00 | 1 872 012.00 | | 1 872 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 938.00 | 607 938.00 | 810 000.00 | 1 417 938.00 |
VI Groupe et associés | 350 209.00 | 350 209.00 | | 350 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 823.00 | 1 876 823.00 | | 1 876 823.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 459.00 | 1 038 459.00 | 810 000.00 | 1 848 459.00 |