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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 819.00 | 1 318.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 816.00 | 815.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 877.00 | 15 653.00 | 52 224.00 | 67 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 170.00 | 17 288.00 | 55 883.00 | 73 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 902.00 | | 267 902.00 | 267 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 073.00 | 17 288.00 | 323 785.00 | 341 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 489.00 | 66 381.00 | | 70 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 513.00 | 44 108.00 | | 83 513.00 |
DL TOTAL (I) | 165 003.00 | 121 489.00 | | 165 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 9 300.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 4 599.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 736.00 | 88 279.00 | | 135 736.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 600.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 783.00 | 102 779.00 | | 158 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 785.00 | 224 268.00 | | 323 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 887.00 | 102 779.00 | | 150 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
FG Production vendue services | 109 739.00 | 507 667.00 | 617 406.00 | 109 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 009.00 | 507 667.00 | 638 676.00 | 131 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 294.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | 8 000.00 | | 24 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 177.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 973 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 4 085.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 178.00 | 3 915.00 | | 21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 4 094.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 948.00 | 633 148.00 | | 687 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 435.00 | 589 040.00 | | 604 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 513.00 | 44 108.00 | | 83 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 088.00 | 17 409.00 | | 15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 995.00 | | 38 716.00 | 34 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 73 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 69 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 1 352.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | | 37 365.00 | 32 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 9 993.00 | | 7 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 34.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 9 959.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543.00 | 6 648.00 | 7 896.00 | 14 543.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VP Divers | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 507.00 | 110 027.00 | 1 480.00 | 111 507.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 783.00 | 150 887.00 | 7 896.00 | 158 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 5 211.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | 57 532.00 | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 53 312.00 | 62 843.00 | | 53 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 634.00 | 18 960.00 | | 23 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 447.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | 5 658.00 | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 571.00 | 139 335.00 | | 85 571.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |