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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 7 228.00 | 9 081.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 730.00 | 65 901.00 | 50 830.00 | 116 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702.00 | 75 265.00 | 61 437.00 | 136 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
CF Disponibilités | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 374.00 | | 427 374.00 | 427 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 076.00 | 75 265.00 | 488 811.00 | 564 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 737.00 | 158 646.00 | | 209 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 51 090.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 300 052.00 | 220 737.00 | | 300 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 7 605.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 133.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 1 161.00 | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 819.00 | 117 486.00 | | 150 819.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 759.00 | 126 435.00 | | 168 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 811.00 | 382 171.00 | | 488 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 773.00 | 10 929.00 | | 125 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 110.00 | 10 929.00 | | 122 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 934.00 | 19 331.00 | | 55 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 797.00 | 19 331.00 | | 53 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |