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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 033.00 | 2 143.00 | 11 891.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 848.00 | 41 313.00 | 67 535.00 | 108 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 544.00 | 45 593.00 | 80 952.00 | 126 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 435.00 | | 287 435.00 | 287 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 979.00 | 45 593.00 | 368 386.00 | 413 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 502.00 | 94 004.00 | | 131 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 144.00 | 37 499.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 199 646.00 | 142 502.00 | | 199 646.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461.00 | 7 896.00 | | 11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 4 564.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 977.00 | 96 194.00 | | 108 977.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 344.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 740.00 | 109 993.00 | | 133 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 386.00 | 252 495.00 | | 368 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | -456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 069.00 | 5 362.00 | | 38 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 069.00 | 5 362.00 | | 48 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 050.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 341.00 | 2 050.00 | | 36 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 729.00 | 3 312.00 | | 11 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 2 676.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 444.00 | 704 388.00 | | 1 032 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 300.00 | 666 889.00 | | 975 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 144.00 | 37 499.00 | | 57 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 485.00 | | 43 160.00 | 85 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 126 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 122 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 822.00 | | 43 160.00 | 81 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 16 364.00 | 974.00 | 30 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 16 364.00 | 974.00 | 28 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 461.00 | 4 084.00 | 7 377.00 | 11 461.00 |
VP Divers | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 844.00 | 163 364.00 | 1 480.00 | 164 844.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 740.00 | 126 363.00 | 7 377.00 | 133 740.00 |