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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 979.00 | 652.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 192.00 | 27 087.00 | 53 105.00 | 80 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 485.00 | 30 202.00 | 55 283.00 | 85 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 698.00 | 30 202.00 | 252 495.00 | 282 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 004.00 | 70 489.00 | | 94 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 83 514.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 142 502.00 | 165 004.00 | | 142 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 896.00 | 14 543.00 | | 7 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 634.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 7 576.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 194.00 | 135 736.00 | | 96 194.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 293.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 993.00 | 158 782.00 | | 109 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 495.00 | 323 785.00 | | 252 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
FG Production vendue services | 663 605.00 | | 663 605.00 | 663 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 094.00 | | 688 094.00 | 688 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 24 937.00 | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 24 937.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 3 759.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 3 759.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | 21 178.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 23 259.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 388.00 | 687 949.00 | | 704 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 889.00 | 604 435.00 | | 666 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | 83 514.00 | | 37 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 170.00 | | 15 114.00 | 73 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 85 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 508.00 | | 12 314.00 | 69 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 2 800.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 288.00 | 12 915.00 | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 1 318.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 11 597.00 | | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VP Divers | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 664.00 | 143 184.00 | 1 480.00 | 144 664.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |