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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 10 059.00 | 7 520.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 034.00 | 83 757.00 | 75 277.00 | 159 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 876.00 | 95 953.00 | 85 923.00 | 181 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 513.00 | | 250 513.00 | 250 513.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CF Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 513.00 | | 563 513.00 | 563 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 388.00 | 95 953.00 | 649 436.00 | 745 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 052.00 | 209 737.00 | | 209 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 421.00 | 79 315.00 | | 162 421.00 |
DL TOTAL (I) | 382 473.00 | 300 052.00 | | 382 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | 4 861.00 | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 19.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 13 010.00 | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 995.00 | 150 819.00 | | 204 995.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 963.00 | 168 759.00 | | 246 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 436.00 | 488 811.00 | | 649 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 702.00 | | 46 574.00 | 136 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 181 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | | 43 574.00 | 133 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 3 000.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 265.00 | 20 688.00 | | 75 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 128.00 | 20 688.00 | | 73 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 7 030.00 | 17 609.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 347.00 | 260 267.00 | 3 080.00 | 263 347.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 963.00 | 229 354.00 | 17 609.00 | 246 963.00 |