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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 640 248.00 | 173 841.00 | 466 407.00 | 640 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 396.00 | 151 499.00 | 76 896.00 | 228 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 015.00 | 529 003.00 | 965 011.00 | 1 494 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 781.00 | 883 512.00 | 4 551 269.00 | 5 434 781.00 |
BN En cours de production de biens | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BT Marchandises | 7 626 659.00 | 48 715.00 | 7 577 944.00 | 7 626 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 854.00 | 23 475.00 | 1 523 379.00 | 1 546 854.00 |
BZ Autres créances | 1 144 942.00 | | 1 144 942.00 | 1 144 942.00 |
CF Disponibilités | 1 554 674.00 | | 1 554 674.00 | 1 554 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953 776.00 | 72 189.00 | 11 881 586.00 | 11 953 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 556.00 | 955 701.00 | 16 432 855.00 | 17 388 556.00 |
CU Autres participations | 979 912.00 | | 979 912.00 | 979 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 238.00 | 86 391.00 | | 103 238.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 78.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 319.00 | 336 937.00 | | 320 319.00 |
DK Provisions réglementées | 15 674.00 | 11 399.00 | | 15 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 259.00 | 2 240 705.00 | | 2 245 259.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 614.00 | 337 392.00 | | 248 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 061.00 | 1 807 949.00 | | 2 000 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 873.00 | 188 250.00 | | 180 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 481.00 | 9 149 917.00 | | 10 531 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 583.00 | 496 902.00 | | 510 583.00 |
EA Autres dettes | 433 182.00 | 488 091.00 | | 433 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 302.00 | 177 878.00 | | 240 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 096.00 | 12 646 378.00 | | 14 145 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 432 855.00 | 14 929 583.00 | | 16 432 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 129 155.00 | 1 440 615.00 | 30 569 770.00 | 29 129 155.00 |
FD Production vendue biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FG Production vendue services | 3 500 074.00 | | 3 500 074.00 | 3 500 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 641 425.00 | 1 440 615.00 | 34 082 041.00 | 32 641 425.00 |
FM Production stockée | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 142 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 214 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 550 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 11 783.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | 11 783.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 101.00 | 44 425.00 | | 69 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275.00 | 31 775.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 134.00 | 76 200.00 | | 78 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 220.00 | -64 416.00 | | -70 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 467.00 | 143 871.00 | | 147 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 150 712.00 | 29 004 623.00 | | 34 150 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 830 393.00 | 28 667 687.00 | | 33 830 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 319.00 | 336 937.00 | | 320 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 785.00 | | 413 464.00 | 5 027 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 1 146 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 5 434 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 2 362 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 917.00 | | | 1 925 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 059.00 | | 354 826.00 | 2 014 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 809.00 | | 58 638.00 | 1 087 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 487.00 | 179 493.00 | 1 469.00 | 705 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 841.00 | 327.00 | | 28 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 646.00 | 179 167.00 | 1 469.00 | 676 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 399.00 | 4 275.00 | | 11 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 369.00 | 48 715.00 | 47 369.00 | 47 369.00 |
6T Sur comptes clients | 23 671.00 | | 197.00 | 23 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 041.00 | 48 715.00 | 47 566.00 | 71 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 940.00 | 52 989.00 | 47 566.00 | 124 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 715.00 | 47 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 481.00 | 10 531 481.00 | | 10 531 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 182.00 | 433 182.00 | | 433 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 720.00 | | | 1 518 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VB T. V. A. | 375 767.00 | | | 375 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 054.00 | 100 054.00 | 100 000.00 | 200 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 061.00 | 2 000 061.00 | | 2 000 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 175.00 | | | 769 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 147.00 | 2 740 729.00 | 168 418.00 | 2 909 147.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 964 223.00 | 13 864 223.00 | 100 000.00 | 13 964 223.00 |