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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 642 048.00 | 354 192.00 | 287 856.00 | 642 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 428.00 | 222 217.00 | 71 211.00 | 293 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 564.00 | 1 104 658.00 | 572 906.00 | 1 677 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 563.00 | 1 710 235.00 | 2 992 328.00 | 4 702 563.00 |
BN En cours de production de biens | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
BT Marchandises | 9 841 282.00 | 42 048.00 | 9 799 234.00 | 9 841 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 924.00 | 28 659.00 | 2 713 265.00 | 2 741 924.00 |
BZ Autres créances | 1 395 103.00 | | 1 395 103.00 | 1 395 103.00 |
CF Disponibilités | 1 453 120.00 | | 1 453 120.00 | 1 453 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685 881.00 | 70 706.00 | 15 615 174.00 | 15 685 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 444.00 | 1 780 942.00 | 18 607 502.00 | 20 388 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 554.00 | 126 544.00 | | 138 554.00 |
DG Autres réserves | 677 000.00 | 448 800.00 | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 819.00 | 240 196.00 | | 129 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 377.00 | 2 615 558.00 | | 2 745 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 251.00 | 5 600.00 | | 1 306 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 781.00 | 103 962.00 | | 44 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 013.00 | 133 431.00 | | 71 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 576.00 | 14 263 742.00 | | 12 185 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 544.00 | 603 621.00 | | 660 544.00 |
EA Autres dettes | 1 406 281.00 | 1 275 193.00 | | 1 406 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 678.00 | 274 888.00 | | 187 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862 125.00 | 16 660 436.00 | | 15 862 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 607 502.00 | 19 275 994.00 | | 18 607 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 490 111.00 | 16 527 005.00 | | 14 490 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | 5 600.00 | | 5 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 671 911.00 | 120 250.00 | 38 792 161.00 | 38 671 911.00 |
FD Production vendue biens | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 4 191 633.00 | | 4 191 633.00 | 4 191 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 877 340.00 | 120 250.00 | 42 997 590.00 | 42 877 340.00 |
FM Production stockée | | | 39 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 142 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 943 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 879.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 896 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 554.00 | 11 606.00 | | 11 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 554.00 | 69 716.00 | | 11 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 276.00 | 125 025.00 | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 276.00 | 125 025.00 | | 27 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 723.00 | -55 309.00 | | -15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 761.00 | 103 942.00 | | 44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 157 504.00 | 44 283 303.00 | | 43 157 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 027 685.00 | 44 043 107.00 | | 43 027 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 819.00 | 240 196.00 | | 129 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 736.00 | | 15 827.00 | 4 686 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 917.00 | | | 1 925 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 526.00 | | 12 514.00 | 2 600 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 294.00 | | 3 312.00 | 160 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 770.00 | 201 465.00 | | 1 508 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 602.00 | 201 465.00 | | 1 479 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 941.00 | 42 048.00 | 44 941.00 | 44 941.00 |
6T Sur comptes clients | 13 713.00 | 15 831.00 | 885.00 | 13 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 654.00 | 57 879.00 | 45 826.00 | 58 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 654.00 | 57 879.00 | 45 826.00 | 58 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 879.00 | 45 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 576.00 | 12 185 576.00 | | 12 185 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 955.00 | 281 955.00 | | 281 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 281.00 | 1 406 281.00 | | 1 406 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 546.00 | 2 707 546.00 | | 2 707 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
VB T. V. A. | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VC Groupe et associés | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
VP Divers | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 464.00 | 1 081 464.00 | | 1 081 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 522.00 | 172 522.00 | | 172 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 156.00 | 4 275 171.00 | 197 985.00 | 4 473 156.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791 111.00 | 14 490 111.00 | 1 301 000.00 | 15 791 111.00 |