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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 640 248.00 | 263 741.00 | 376 507.00 | 640 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 848.00 | 200 648.00 | 70 200.00 | 270 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 593.00 | 807 034.00 | 752 559.00 | 1 559 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 836.00 | 1 300 591.00 | 3 240 245.00 | 4 540 836.00 |
BN En cours de production de biens | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BT Marchandises | 8 541 321.00 | 28 202.00 | 8 513 119.00 | 8 541 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 900.00 | 23 664.00 | 3 604 236.00 | 3 627 900.00 |
BZ Autres créances | 1 119 687.00 | | 1 119 687.00 | 1 119 687.00 |
CF Disponibilités | 1 608 033.00 | | 1 608 033.00 | 1 608 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036 966.00 | 51 865.00 | 14 985 100.00 | 15 036 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 577 802.00 | 1 352 456.00 | 18 225 346.00 | 19 577 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 645.00 | 119 254.00 | | 122 645.00 |
DG Autres réserves | 374 700.00 | 310 300.00 | | 374 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971.00 | 67 806.00 | | 77 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 362.00 | 2 297 391.00 | | 2 375 362.00 |
DP Provisions pour risques | 58 109.00 | 27 500.00 | | 58 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 109.00 | 27 500.00 | | 58 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | 279 082.00 | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 683.00 | 271 053.00 | | 478 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 425.00 | 167 804.00 | | 189 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281 382.00 | 9 341 904.00 | | 13 281 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 191.00 | 686 846.00 | | 503 191.00 |
EA Autres dettes | 1 163 095.00 | 854 617.00 | | 1 163 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 095.00 | 156 815.00 | | 172 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791 875.00 | 11 758 121.00 | | 15 791 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 346.00 | 14 083 011.00 | | 18 225 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 450.00 | 11 465 316.00 | | 15 602 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | 154 049.00 | | 4 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 683.00 | | | 478 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 558 297.00 | 388 983.00 | 27 947 280.00 | 27 558 297.00 |
FD Production vendue biens | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
FG Production vendue services | 4 179 764.00 | | 4 179 764.00 | 4 179 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 752 179.00 | 388 983.00 | 32 141 162.00 | 31 752 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 226 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 832 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 24 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 019 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 726.00 | 2 282.00 | | -3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | 34 363.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 774.00 | 1 016 556.00 | | 23 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 22 221.00 | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 071.00 | 979 912.00 | | 45 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 109.00 | 3 689.00 | | 58 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 635.00 | 1 005 822.00 | | 110 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 861.00 | 10 735.00 | | -86 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 4 062.00 | | 14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 250 111.00 | 35 096 619.00 | | 32 250 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 172 141.00 | 35 028 813.00 | | 32 172 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 971.00 | 67 806.00 | | 77 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 886.00 | | 70 950.00 | 4 469 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 917.00 | | | 1 925 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 693.00 | | 68 997.00 | 2 401 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 277.00 | | 1 953.00 | 142 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 658.00 | 206 933.00 | | 1 093 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 490.00 | 206 933.00 | | 1 064 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 58 109.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 515.00 | 28 202.00 | 83 515.00 | 83 515.00 |
6T Sur comptes clients | 23 475.00 | 690.00 | 501.00 | 23 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 989.00 | 28 891.00 | 84 015.00 | 106 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 489.00 | 87 001.00 | 111 515.00 | 134 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 891.00 | 84 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 109.00 | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281 382.00 | 13 281 382.00 | | 13 281 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 521.00 | 187 521.00 | | 187 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 095.00 | 1 163 095.00 | | 1 163 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 539.00 | | | 3 599 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VB T. V. A. | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
VC Groupe et associés | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 478 683.00 | 478 683.00 | | 478 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 501.00 | | | 807 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 880.00 | 4 816 290.00 | 172 590.00 | 4 988 880.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 602 450.00 | 15 602 450.00 | | 15 602 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |