| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 642 048.00 | 308 882.00 | 333 166.00 | 642 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 534.00 | 204 301.00 | 82 233.00 | 286 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 944.00 | 966 419.00 | 705 524.00 | 1 671 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 736.00 | 1 508 770.00 | 3 177 966.00 | 4 686 736.00 |
BN En cours de production de biens | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BT Marchandises | 10 876 872.00 | 44 941.00 | 10 831 931.00 | 10 876 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 209.00 | 13 713.00 | 3 203 496.00 | 3 217 209.00 |
BZ Autres créances | 1 590 213.00 | | 1 590 213.00 | 1 590 213.00 |
CF Disponibilités | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 156 682.00 | 58 654.00 | 16 098 028.00 | 16 156 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 843 418.00 | 1 567 424.00 | 19 275 994.00 | 20 843 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 544.00 | 122 645.00 | | 126 544.00 |
DG Autres réserves | 448 800.00 | 374 700.00 | | 448 800.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 196.00 | 77 971.00 | | 240 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 558.00 | 2 375 362.00 | | 2 615 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 4 004.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 962.00 | 478 683.00 | | 103 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 431.00 | 189 425.00 | | 133 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263 742.00 | 13 281 382.00 | | 14 263 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 621.00 | 503 191.00 | | 603 621.00 |
EA Autres dettes | 1 275 193.00 | 1 163 095.00 | | 1 275 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 888.00 | 172 095.00 | | 274 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660 436.00 | 15 791 875.00 | | 16 660 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 275 994.00 | 18 225 346.00 | | 19 275 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | 15 602 450.00 | | 8.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 4 004.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 327 611.00 | 99 708.00 | 39 427 319.00 | 39 327 611.00 |
FD Production vendue biens | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
FG Production vendue services | 4 696 969.00 | | 4 696 969.00 | 4 696 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 038 944.00 | 99 708.00 | 44 138 652.00 | 44 038 944.00 |
FM Production stockée | | | -1 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 211 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 366 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 836.00 | |
GE Autres charges | | | 29 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 767 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 606.00 | -3 726.00 | | 11 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 109.00 | 27 500.00 | | 58 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 716.00 | 23 774.00 | | 69 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 025.00 | 7 454.00 | | 125 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 025.00 | 110 635.00 | | 125 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 309.00 | -86 861.00 | | -55 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 942.00 | 14 510.00 | | 103 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 283 303.00 | 32 250 111.00 | | 44 283 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 043 107.00 | 32 172 141.00 | | 44 043 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 196.00 | 77 971.00 | | 240 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 836.00 | | 145 900.00 | 4 540 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 917.00 | | | 1 925 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 690.00 | | 129 836.00 | 2 470 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 230.00 | | 16 064.00 | 144 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 591.00 | 208 179.00 | | 1 300 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 423.00 | 208 179.00 | | 1 271 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 202.00 | 44 941.00 | 28 202.00 | 28 202.00 |
6T Sur comptes clients | 23 664.00 | 895.00 | 10 846.00 | 23 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 865.00 | 45 836.00 | 39 048.00 | 51 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 975.00 | 45 836.00 | 97 157.00 | 109 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 836.00 | 39 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263 742.00 | 14 263 742.00 | | 14 263 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 068.00 | 202 068.00 | | 202 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 532.00 | 221 532.00 | | 221 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 193.00 | 1 275 193.00 | | 1 275 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 888.00 | 274 888.00 | | 274 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 753.00 | 3 200 753.00 | | 3 200 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
VC Groupe et associés | 284 298.00 | 284 298.00 | | 284 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 205.00 | 175 205.00 | | 175 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 259.00 | 1 135 259.00 | | 1 135 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 931.00 | 209 931.00 | | 209 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 647.00 | 5 000 898.00 | 176 750.00 | 5 177 647.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 005.00 | 16 527 005.00 | | 16 527 005.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |